目 录

第一部分 江门市政府投资工程建设管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、预算总表之二

三、收入总体情况表

四、支出预算总表（按资金性质）

五、支出预算总表(按支出构成)之一

六、支出总体情况表

七、基本支出（工资福利和对个人补助）

八、基本支出（社会保障）

九、基本支出（商品和服务）

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、政府性资金预算支出情况表

十二、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

十三、公共财政预算拨款之二

十四、专款专用支出预算表

十五、行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

十六、政府采购预算表

十七、人员基本情况表

十八、公用基本情况表

十九、高等学校学生人数基本数字表

二十、公共财政预算拨款工资福利、补助

二十一、公共财政预算拨款商品和服务预算表

二十二、公共财政预算拨款项目支出预算表

二十三、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

二十四、财政拨款收支总体情况表

二十五、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

二十六、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

二十七、部门预算基本支出预算表

第三部分 2016年部门预算情况说明

第四部分 名称解释

第一部分  江门市政府投资工程建设管理中心概况

一、主要职责

江门市政府投资工程建设管理中心是市政府下属的参公事业单位，主要负责市政府本级财政直接投资的非经营性市政基础设施工程项目（不含公路、水利、园林和维修类工程项目）、公共建筑工程项目（不含建设规模300万元以下和维修类工程项目）以及市政府决定需实施代建的其他工程项目的集中代建工作。

二、机构设置

（一）纳入部门预算编制的单位包括本中心1个事业单位。本中心没有下属单位。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

江门市政府投资工程建设管理中心下设5个科室，包括办公室、财务科、前期策划科、工程建设科、招标合同科。

江门市政府投资工程建设管理中心参公事业编制24人，4经批准聘用的专业技术人员59人，实有94人（包括合同制人员11人）。

第二部分  2016年部门预算表

预算01表：收支总体情况表

预算02表：预算总表之二

预算03表：收入总体情况表

预算04表：支出预算总表（按资金性质）

预算05表：支出预算总表(按支出构成)之一

预算06表：支出总体情况表

预算07表：基本支出（工资福利和对个人补助）

预算08表：基本支出（社会保障）

预算09表：基本支出（商品和服务）

预算10表：部门预算项目支出及其他支出预算表

预算11表：政府性基金预算支出情况表

预算12表：一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

预算13表：公共财政预算拨款之二

预算14表：专款专用支出预算表

预算15表：行政事业性收费、政府性基金行政收计划表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：人员基本情况表

预算18表：公用基本情况表

预算19表：高等学校学生人数基本数字表

预算20表：公共财政预算拨款工资福利、补助

预算21表：公共财政预算拨款商品和服务预算表

预算22表：公共财政预算拨款项目支出预算表

预算23表：一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

预算24表：财政拨款收支总体情况表

预算25表：一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）

预算26表：一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）

预算27表：部门预算基本支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

    一、预算年度的主要工作任务

我中心2016年主要开展工作是以“四个全面”，坚持“廉洁、高效、优质、安全”的代建宗旨，继续发挥专业优势和规模优势，建设市民满意的公共工程项目，建立和完善政府工程建设管理的体制机制，打造阳光、廉洁的政府工程形象。继续推进江门大道辅道及配套道路的建设，快速推进市政基础设施项目的建设，大力推进里村大道保障性住房项目，全面推进科教文卫项目建设，加快江门大道配套东西向城市干道改造，做好市政府决定需实施代建的其他工程项目的代建工作。

二、部门预算收支增减变化情况

（一）收入预算说明

2016年部门收入预算1,411.55万元，比上年增加1.29万元，增长率为0.09%，增加原因是：政策性调整追加经常性经费。其中：一般公共预算收入411.55万元，占29.2%；专款专用资金收入1,000万元，占70.8%。

（二）支出预算说明

1.支出总体情况

2016年部门支出预算1,411.55万元，其中本年支出1,411.55万元，占100%，比上年增加1.29万元，增长率为0.09%，增加原因是：政策性调整增加经常性经费支出。包括：医疗卫生与计划生育（类）支出37.36万元，占2.6%；城乡社区（类）支出1336.87万元，占94.8%；住房保障（类）支出37.33万元，占2.6%。 

2.一般公共预算和基金预算支出情况

2016年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共411.55万元。其中：

基本支出（含对个人和家庭补助支出、商品和服务支出和工资福利性支出）409.05万元，比上年预算数增加170.63万元，增长率为71.57%，增加原因是：新增5名公务员的人员经费及办公经费。

项目支出预算2.5万元，比上年预算数增加2.5万元，增长率为100%，增加原因是：新增公务出行租赁经费。

其他支出0万元，与上年预算数持平。

三、“三公”经费安排情况说明

2016年江门市政府投资工程建设管理中心用财政拨款数开支的出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计5.9万元。

（一）因公出国（境）经费支出0万元。

（二）公务用车购置费支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出5.5万元，主要包括公务用车的加油费、维（护）费、保险费、公车租赁费等。

（四）公务接待费支出0.4万元，主要包括中心与服务单位、施工单位在协调工作上的接待费用。

“三公”经费预算增减变化的主要原因是：2016年“三公”经费支出预算合计5.9万元，比上年预算数减少1.7万元。下降23.61%，其中：

（一）因公出国（境）经费支出预算0万元，比上年预算数持平0万元。

（二）公务用车购置费支出预算0万元，比上年预算数持平0万元。

（三）公务用车运行维护费支出预算5.5万元，比上年预算数减少1.7万元，减少原因：根据公车改革工作部署核减预算。（四）公务接待费支出预算0.4万元，比上年预算数持平0万元。

    四、机关运行经费

2016年本部门机关运行经费支出预算51.37万元，比2015年增加23.30万元，增长率为83%，增长原因是：政策性调整增加经常性经费支出。其中：办公费22.10万元，公务接待费0.4万元，工会费5万元，福利费0.72万元，公务用车运行维护费3万元、其他交通费用20.15万元等。

五、政府采购情况

2016年本部门政府采购预算总额198.15万元，其中：政府采购货物预算 47.3万元、政府采购工程预算24万元、政府采购服务预算126.85万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、绩效目标设置情况

2016年本部门项目绩效目标在江门大道辅道专项支出、外聘专业技术人员及管理人员工资专项支出、中心服务管理专项、办公设备购置支出、物业管理费支出、公务出行租赁费支出、业务培训支出等七个方面已实现覆盖，不涉及一般公共预算当年拨款。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入，包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。