2016年度江门市城镇集体企业联社部门决算公开

目       录

第一部分  江门市城镇集体企业联社概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市城镇集体企业联社2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  江门市城镇集体企业联社2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门市城镇集体企业联社概况

（一）部门职责

江门市城镇集体企业联社宗旨和业务范围：是发挥连接政府与城镇集体经济的桥梁纽带作用，参与研究制定全市城镇集体经济的发展规划，依法指导集体企业改革及实施集体资产的重组和资本营运，为全市集体单位和相关行业协会提供服务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我联社2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括我联社本级。联社没有纳入部门预算编制的下属单位。

第二部分  江门市城镇集体企业联社2016年部门决算表

第三部分   江门市城镇集体企业联社2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市城镇集体企业联社2016年度总收入445.08  万元，其中本年收入445.08  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入169.01 万元。

2．附属单位上缴收入 275.00万元。

3．其他收入1.07万元。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

（二）年度支出总体情况

江门市城镇集体企业联社2016年度总支出 413.81 万元，其中本年支出 413.81 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出 62.65 万元，全部用于离退休人员的退休费、生活补贴支出。

2. 城乡社区支出 70.00 万元，支出项目有非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展。

3. 商业服务业等支出281.15万元，主要用于人员经费、公用经费和税费支出。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

    二、2016年收入决算情况说明

江门市城镇集体企业联社2016年度收入合计445.08 万元。

（一）财政拨款收入 169.01万元，占本年收入合计的37.97 %。其中：

社会保障和就业支出62.65 万元，占财政拨款收入的37.07 %。包括：退休费62.65 万元。

城乡社区支出（类）70.00万元，占财政拨款收入的41.42 %。包括：项目支出—非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展70.00万元。 

商业服务业等支出（类）36.36 万元，占财政拨款收入的21.51 %。包括：工资福利支出36.36 万元。

（二）附属单位上缴收入275.00 万元，占本年收入合计的 61.79%。

其中：商业服务业等支出243.73万元，转入事业基金31.27万元。

（三）其他收入1.07 万元，占本年收入合计的 0.24%。

其中：商业服务业等支出1.07万元。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市城镇集体企业联社2016年度支出合计 413.81万元。具体如下；

（一）基本支出 343.81万元，占本年支出合计的83.08 %。其中： 人员经费320.76万元，主要用于人员工资 、津补贴、社会保障缴费等；日常公用经费23.04万元，主要用于日常办公经费和应缴税费。

（二）项目支出 70.00万元，占本年支出合计的 16.92%。其中：项目支出70.00 万元，全部用于非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市城镇集体企业联社2016年度财政拨款收入合计 169.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 99.01万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款收入70.00万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市城镇集体企业联社2016年度财政拨款支出合计169.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 99.01万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款支出70.00 万，比年初预算数增加0万元，增长0%。

分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）62.65 万元，主要用于支付离退休人员离退费；商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）36.36 万元，主要用于支付在职人员基本工资、基础绩效等；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）70.00万元；主要用于江门市非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市城镇集体企业联社2016年度一般公共预算财政拨款支出合计99.01 万元，占本年支出合计的23.93 %。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市城镇集体企业联社2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面： 社会保障和就业支出62.65 万元，占63.28 %；商业服务业等支出36.36 万元，占36.72 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市城镇集体企业联社2016年度一般公共预算财政拨款支出 99.01万元，具体情况如下：

1．社会保障和就业支出62.65 万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

2．商业服务业等支出36.36 万元，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市城镇集体企业联社2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 99.01万元，其中：

（一）工资福利支出36.36 万元，占基本支出的36.72 %。主要包括基本工资 36.11万元、福利费0.25万元。

（二）对个人和家庭的补助 62.65万元，占基本支出的63.28 %。主要包括退休费 62.65万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市城镇集体企业联社2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占 0%；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排联社出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出 0万元，2016年联社机关公务用车保有量为  0辆。

3.公务接待费支出 0 万元。2016年，联社共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出99.01万元。

上述决算增减变化的主要原因是：由于本部门未纳入2015年部门决算，不能作出对比。

    （二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目一个，二级项目一个，共涉及资金70.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展项目”等一个项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算财政拨款70.00 万元。从评价情况来看，非物质文化遗产展厅（工艺美术展厅）修缮与布展项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业5收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。