市本级2016年度部门决算公开

目  录

第一部分江门市政府采购中心概况

一、 部门职责

二、机构设置

第二部分江门市政府采购中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分江门市政府采购中心2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

1. 江门市政府采购中心概况

一、主要职责

江门市政府采购中心负责组织市直机关、事业单位和团体组织政府集中采购目录中通用项目的采购工作；接受采购人的委托，组织办理政府采购业务事宜；审查有关投标供应商参与政府采购活动的资格；负责受理政府采购当事人咨询和处理供应商的质疑；根据采购人的委托，参与或组织对供应商履约的验收；负责专家使用情况信息反馈；开展采购人、供应商的业务指导和培训；定期汇总分析政府采购项目情况；接受政府采购监督管理部门的业务指导和监督。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

（二）本部门内设机构，人员构成情况：

本部门与江门市公共资源交易中心的政府采购服务部合署办公。

第二部分 江门市政府采购中心2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分 江门市政府采购中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市政府采购中心2016年度总收入145.15万元，其中本年收入145.15万元。具体情况如下：

财政拨款收入145.15万元，比2015年决算数增加38.13万元，增长35.63%。主要原因是PPP项目费用的增加。

（二）年度支出总体情况

江门市政府采购中心2016年度总支出144.53万元，其中本年支出144.53万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出124.14万元，主要用于基本支出105.62万元，项目支出18.52万元，比2015年决算数增加32.85万元，增长35.99%，主要原因是PPP项目费用的增加。

2．教育支出0.14万元，主要用于教育管理事务。比2015年决算数增加0.14万元。

3.医疗卫生与计划生育支出10.06万元，主要用于医疗保障和计划生育事务，比2015年决算数增加了0.32万元，增长3.29%，主要原因是医保基数的调高。

4、住房保障支出10.18万元，主要支出项目有住房公积金和住房补贴，比2015年决算数减少0.11万元，减少1.07%，主要原因是住房公积金基数的调整。

二、2016年收入决算情况说明

江门市政府采购中心2016年度收入合计145.15万元。

财政拨款收入145.15万元，占本年收入合计的100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）124.76万元，占财政拨款收入的85.95%。包括政府办公厅（室）及相关机构事务124.76万元。

2．教育支出0.14万元，占财政拨款收入的0.1%。包括教育管理事务0.14万元。

3、医疗卫生与计划生育支出10.06万元，占财政拨款收入的6.93 %。包括医疗保障7.58万元，计划生育事务2.48万元。

4、住房保障支出10.18万元，占财政拨款收入的7.01 %。包括住房改革支出10.18万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款支出 144.53万元，具体情况如下：

（一）基本支出126.01万元，占本年支出合计的87.19%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出105.63万元，主要用于行政运行；教育支出0.14万元，主要用于职工日常教育开支；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）7.58万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.48万元，主要用于其他计划生育事务；住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.18万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出18.52万元，占本年支出合计的12.81%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出18.52万元，主要用于行政运行。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市政府采购中心2016年度财政拨款收入合计145.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入145.15万元，比年初预算数增加29.18万元，增长25.16%。主要原因是PPP项目费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元。比年初预算数增加0万元，增长率为0。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市政府采购中心2016年度财政拨款支出合计144.53万元，其中：一般公共预算财政拨款支出144.53万元，比年初预算数增加28.56万元，增长24.63%。主要原因是PPP项目费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元。比年初预算数增加0万元，增长率为0。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）124.14万元，主要用于行政运行；

教育支出（类）教育管理事务（款）0.14万元，主要用于行政运行；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）7.58万元，主要用于行政单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.48万元，主要用于其他计划生育事务；住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.18万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款支出合计144.53万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，增加37.51万元，增长35.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）124.14万元，占85.89 %；教育支出0.14万元，占0.1 %；医疗卫生与计划生育支出10.06万元，占6.96 %。住房保障支出10.18万元，占7.04 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款支出144.53万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）124.14万元，比2015年决算数增加37.14万元，增长42.69%，主要原因是行政运行的增加。完成年初预算的129.98%，决算数大于预算数的主要原因是PPP项目经费的增加。

2.教育支出0.14万元，比2015年增加0.14万元，主要用于职工日常学习教育开支。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）7.58万元，比2015年决算数增加0.08万元，增长1.07%，主要原因是行政单位医疗的增加。完成年初预算的95.83%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位医疗的减少。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）2.28万元，比2015年决算数增加0.04万元，增长1.79%，原因是其他计划生育事务的增加。完成年初预算的116.33%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）10.18万元，比2015年决算数减少0.11万元，减少1.07%，主要原因是住房公积金的调整。完成年初预算的96.13%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数的调整。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市政府采购中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出126.01万元，其中：

（一）工资福利支出87.22万元，占基本支出的69.22%。主要包括基本工资17.60万元、津贴补贴51.25万元、奖金8.16万元、社会保障缴费8.26万元、伙食补助费0.5万元、其他工资福利支出1.45万元。

（二）商品和服务支出12.95万元，占基本支出的10.28%。主要包括水费0.15万元、电费0.23万元、邮电费1.91万元、租赁费2.25万元、福利费0.35万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费0.94万元、其他交通费用5.09万元、其他商品和服务支出1.03万元.

（三）对个人和家庭的补助25.84万元，占基本支出的20.51%。主要包括奖励2.48万元、住房公积金8.27万元、购房补贴1.91万元、其他对个人和家庭的补助支出13.17万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市政府采购中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算3.7万元的39.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.46万元，完成预算3.7万元的39.46%；公务接待费支出决算为0万元，预算为0万元。2016年除公务用车购置及运行维护费支出外的其他“三公”经费支出决算在江门市公共资源交易中心合并反映。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.46万元，2015年度无“三公”经费财政拨款支出。其中：因公出国（境）费支出决算维持2015年水平；公务用车购置及运行维护费支出增加1.46万元，增加的原因主要是2015年该项支出在江门市公共资源交易中心列支；公务接待费支出维持2015年水平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.46万元，2016年公务用车保有量为1辆。公务用车运行及维护支出，主要用于公务用车燃料费、过桥过路费、保险费、公务出租车辆租赁经费等支出

3.公务接待费支出0万元。该支出在江门市公共资源交易中心中列支。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出12.95万元，比2015年增加增加5.54万元，增加74.76%。主要原因是公务用车改革后，列支了公务交通补贴和公务用车运行维护费支出。2015年度的公务交通支出合并在江门市公共资源交易中心预算。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，本部门2015年度项目支出合并在江门市公共资源交易中心反映。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）：反映行政运行和其他政府办公室及相关机构事务的支出。